UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q

Stammdaten

ISIN CH0203271801
Valorennummer 20327180
Bloomberg Global ID UBEAQDI SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 174.23 USD 22.11.2024
Vorheriger Preis * 174.69 USD 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 192.37 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 154.63 USD 17.01.2024
NAV * 174.23 USD 22.11.2024
Ausgabepreis * 173.83 USD 22.11.2024
Rücknahmepreis * 173.83 USD 22.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 91'275'915
Anteilsklassevermögen *** 9'173'465
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.41% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.07% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -4.58% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -3.76% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate -3.17% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +9.77% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +19.14% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -15.42% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre +13.13% 22.11.2019
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 10.35%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.65%
Samsung Electronics Co Ltd 5.48%
HDFC Bank Ltd 4.57%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 4.09%
SK Hynix Inc 3.97%
MediaTek Inc 3.75%
PDD Holdings Inc ADR 3.59%
Eicher Motors Ltd 3.55%
Axis Bank Ltd 3.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.23%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)