UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist

Stammdaten

ISIN CH0203271801
Valorennummer 20327180
Bloomberg Global ID UBEAQDI SW
Fondsname UBS (CH) Equity Fund - Emerging Asia (USD) Q-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Emerging Asia Pacific
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Emerging Asia besteht hauptsächlich darin, langfristig einen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI Emerging Markets Asia Index with net dividends reinvested enthalten sind, ihren Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in einem der Schwellenländer der ost- und südasiatischen Region halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in Ost- und Südasien haben. Ost- und Südasien umfasst sämtliche Länder dieser Region mit Ausnahme Japans. Insbesondere sind dies Taiwan, Thailand, Korea, Indonesien, die Philippinen, Indien, China, Pakistan, Malaysia und Sri Lanka.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 176.88 USD 07.05.2025
Vorheriger Preis * 177.15 USD 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 190.54 USD 02.10.2024
52 Wochen Tief * 154.70 USD 09.04.2025
NAV * 176.88 USD 07.05.2025
Ausgabepreis * 176.88 USD 07.05.2025
Rücknahmepreis * 176.88 USD 07.05.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 82'472'877
Anteilsklassevermögen *** 8'277'840
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.28% 31.12.2024
07.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.45% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +13.68% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate +1.15% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate -2.82% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +2.10% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +17.40% 08.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +12.79% 09.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +24.36% 07.05.2020
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Tencent Holdings Ltd 9.76%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.43%
HDFC Bank Ltd 5.78%
MediaTek Inc 4.27%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 3.85%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.14%
Reliance Industries Ltd 3.08%
SK Hynix Inc 3.06%
Eicher Motors Ltd 2.98%
Alibaba Group Holding Ltd ADR 2.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.24%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)