ISIN | CH0203274797 |
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Valorennummer | 20327479 |
Bloomberg Global ID | UBAUQDI SW |
Fondsname | UBS (CH) Equity Fund - Asia (USD) Q-dist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Asia Pacific Ex Japan |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel von UBS (CH) Equity Fund – Asia hauptsächlich darin, langfristig einen optimalen Gesamtertrag zu erzielen, der im Einklang mit der Entwicklung des Marktes für asiatische Aktien (exkl. Japan) steht. Dieser Anlagefonds investiert in erster Linie in Aktien von Unternehmen, die entweder im MSCI AC Asia ex Japan (r) enthalten sind, ihren Sitz im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan haben, als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz im asiatischen Raum (exkl. Japan) halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität im asiatischen Raum (exkl. Japan) haben. Zudem investiert der Anlagefonds in Derivate, kollektive Kapitalanlagen und strukturierte Produkte, wobei die Fondsleitung sicherstellt, dass auf konsolidierter Basis mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens in die vorgenannten Anlagen investiert sind. Daneben kann der Anlagefonds sein Vermögen in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.97 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 138.04 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 154.74 USD | 07.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 127.34 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 136.97 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 136.57 USD | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 136.57 USD | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 66'678'163 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'135'248 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.05% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.28% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -8.17% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -6.74% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +6.82% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +4.11% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -3.02% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +11.57% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.44% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.90% | |
PDD Holdings Inc ADR | 4.70% | |
Xiaomi Corp Class B | 4.39% | |
HDFC Bank Ltd | 3.70% | |
MediaTek Inc | 3.62% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.48% | |
CIMB Group Holdings Bhd | 3.44% | |
SK Hynix Inc | 3.41% | |
Reliance Industries Ltd | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.05% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.02% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |