Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond UC
LU0862297495
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond UD
LU0862297578
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic Euro Bond ZC
LU0943507862
Q
12.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+C
LU2446144342
12.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+D
LU2446144268
12.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond A+HC
LU2446144185
12.06.2025
UBAM - Dynamic US Dollar Bond AC
LU0029761532
12.06.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren