Union Bancaire Privée, UBP SA

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200
Q
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978
Q
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382
Q
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729122
29.10.2025
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
29.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
29.10.2025
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
29.10.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren