ISIN | LU0447824136 |
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Valorennummer | 10479003 |
Bloomberg Global ID | BBG001Z6CGH8 |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond AHC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 312.31 CHF | 14.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 312.19 CHF | 11.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 312.75 CHF | 24.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 308.99 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 312.31 CHF | 14.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 305'978'329 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'349'392 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.07% |
30.12.2024 - 14.04.2025
30.12.2024 14.04.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
14.03.2025 - 14.04.2025
14.03.2025 14.04.2025 |
3 Monate | +0.04% |
14.01.2025 - 14.04.2025
14.01.2025 14.04.2025 |
6 Monate | +0.26% |
14.10.2024 - 14.04.2025
14.10.2024 14.04.2025 |
1 Jahr | +1.07% |
15.04.2024 - 14.04.2025
15.04.2024 14.04.2025 |
2 Jahre | +4.10% |
14.04.2023 - 14.04.2025
14.04.2023 14.04.2025 |
3 Jahre | +3.19% |
14.04.2022 - 14.04.2025
14.04.2022 14.04.2025 |
5 Jahre | +3.97% |
17.04.2020 - 14.04.2025
17.04.2020 14.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.25% | |
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Banco Santander, S.A. 3.739% | 2.15% | |
HSBC Holdings PLC 3.772% | 2.14% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | 1.98% | |
BPCE SA 3.491% | 1.98% | |
Wells Fargo & Co. 3.901% | 1.98% | |
The Toronto-Dominion Bank 3.448% | 1.97% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.839% | 1.83% | |
Bank of Nova Scotia 3.398% | 1.78% | |
Deutsche Bank AG 3.829% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER | 0.0033% |
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Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |