ISIN | LU2446145158 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond A+D |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.15 EUR | 07.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.15 EUR | 06.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.20 EUR | 22.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 100.06 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 100.15 EUR | 07.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 339'178'848 | |
Anteilsklassevermögen *** | 220'659 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -3.04% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.02% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 Monat | -3.76% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 Monate | -3.41% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 Monate | -2.58% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 Jahr | -0.48% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 Jahre | +0.84% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 Jahre | +0.72% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 Jahre | +0.15% |
01.04.2022 - 07.05.2025
01.04.2022 07.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.432% | 2.21% | |
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Standard Chartered Bank 3.235% | 2.21% | |
Barclays PLC 3.849% | 1.95% | |
JPMorgan Chase & Co. 3.487% | 1.95% | |
BPCE SA 3.491% | 1.95% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.579% | 1.94% | |
Wells Fargo & Co. 3.377% | 1.93% | |
Banco Santander, S.A. 3.321% | 1.80% | |
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% | 1.66% | |
Caixabank S.A. 3.465% | 1.66% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.0025% |
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Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |