UBAM - Dynamic Euro Bond AD

Stammdaten

ISIN LU0103636592
Valorennummer 1013838
Bloomberg Global ID BBG000CJ6HX4
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond AD
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.03 EUR 02.07.2025
Vorheriger Preis * 158.02 EUR 01.07.2025
52 Wochen Hoch * 163.38 EUR 22.04.2025
52 Wochen Tief * 156.95 EUR 23.04.2025
NAV * 158.03 EUR 02.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 338'445'562
Anteilsklassevermögen *** 995'835
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.46% 30.12.2024
02.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.22% 30.12.2024
02.07.2025
1 Monat +0.35% 02.06.2025
02.07.2025
3 Monate -3.24% 02.04.2025
02.07.2025
6 Monate -2.48% 02.01.2025
02.07.2025
1 Jahr -0.54% 02.07.2024
02.07.2025
2 Jahre +0.67% 03.07.2023
02.07.2025
3 Jahre +2.21% 04.07.2022
02.07.2025
5 Jahre +0.47% 02.07.2020
02.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Banco Santander, S.A. 3.321% 2.05%
Barclays PLC 3.335% 2.05%
Wells Fargo & Co. 3.377% 2.04%
The Toronto-Dominion Bank 3.091% 2.03%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361% 1.89%
Danske Bank A/S 3.432% 1.89%
Bank of Montreal 3.259% 1.89%
Standard Chartered Bank 3.235% 1.89%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331% 1.89%
JPMorgan Chase & Co. 3.101% 1.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0033%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)