UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C

Stammdaten

ISIN LU2446115672
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.00 EUR 09.09.2025
Vorheriger Preis * 110.99 EUR 08.09.2025
52 Wochen Hoch * 111.00 EUR 09.09.2025
52 Wochen Tief * 107.25 EUR 11.09.2024
NAV * 111.00 EUR 09.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 354'872'501
Anteilsklassevermögen *** 17'167'540
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.22% 30.12.2024
09.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.40% 30.12.2024
09.09.2025
1 Monat +0.21% 11.08.2025
09.09.2025
3 Monate +0.83% 10.06.2025
09.09.2025
6 Monate +1.55% 10.03.2025
09.09.2025
1 Jahr +3.50% 09.09.2024
09.09.2025
2 Jahre +8.98% 11.09.2023
09.09.2025
3 Jahre +12.53% 09.09.2022
09.09.2025
5 Jahre +11.00% 01.04.2022
09.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% 2.10%
The Toronto-Dominion Bank 2.539% 1.96%
Banco Santander, S.A. 2.854% 1.96%
Wells Fargo & Co. 2.936% 1.95%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% 1.82%
BPCE SA 3.121% 1.82%
JPMorgan Chase & Co. 2.57% 1.81%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.404% 1.81%
KBC Group NV 2.645% 1.81%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% 1.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0025%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)