ISIN | LU2446115672 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 111.00 EUR | 09.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.99 EUR | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 111.00 EUR | 09.09.2025 |
52 Wochen Tief * | 107.25 EUR | 11.09.2024 |
NAV * | 111.00 EUR | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 354'872'501 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'167'540 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.22% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.40% |
30.12.2024 - 09.09.2025
30.12.2024 09.09.2025 |
1 Monat | +0.21% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +0.83% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | +1.55% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +3.50% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +8.98% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +12.53% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +11.00% |
01.04.2022 - 09.09.2025
01.04.2022 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.822% | 2.10% | |
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The Toronto-Dominion Bank 2.539% | 1.96% | |
Banco Santander, S.A. 2.854% | 1.96% | |
Wells Fargo & Co. 2.936% | 1.95% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 2.983% | 1.82% | |
BPCE SA 3.121% | 1.82% | |
JPMorgan Chase & Co. 2.57% | 1.81% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2.404% | 1.81% | |
KBC Group NV 2.645% | 1.81% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.852% | 1.81% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.0025% |
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Datum TER | 01.04.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |