UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC

Stammdaten

ISIN LU2446145075
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.41 USD 05.01.2026
Vorheriger Preis * 120.37 USD 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 120.41 USD 05.01.2026
52 Wochen Tief * 114.52 USD 06.01.2025
NAV * 120.41 USD 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 518'853'153
Anteilsklassevermögen *** 1'227'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.06% 30.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.09% 30.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.37% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +1.13% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +2.49% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +5.14% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +12.09% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +19.52% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +20.41% 01.04.2022
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.71%
Morgan Stanley 3% 2.17%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 2.16%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 2.15%
BNP Paribas SA 2.779% 2.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 2.02%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.94%
UBS Group AG 2.999% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% 1.85%
Danske Bank A/S 2.548% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0025%
Datum TER 01.04.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)