| ISIN | LU2446145075 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC |
| Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
| Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
| Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 120.41 USD | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 120.37 USD | 02.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 120.41 USD | 05.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 114.52 USD | 06.01.2025 |
| NAV * | 120.41 USD | 05.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 518'853'153 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'227'098 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.06% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.09% |
30.12.2025 - 05.01.2026
30.12.2025 05.01.2026 |
| 1 Monat | +0.37% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 Monate | +1.13% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 Monate | +2.49% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 Jahr | +5.14% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 Jahre | +12.09% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 Jahre | +19.52% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 Jahre | +20.41% |
01.04.2022 - 05.01.2026
01.04.2022 05.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells Fargo & Co. 2.695% | 2.71% | |
|---|---|---|
| Morgan Stanley 3% | 2.17% | |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% | 2.16% | |
| JPMorgan Chase & Co. 2.688% | 2.15% | |
| BNP Paribas SA 2.779% | 2.03% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% | 2.02% | |
| Nordea Bank ABP 2.684% | 1.94% | |
| UBS Group AG 2.999% | 1.86% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% | 1.85% | |
| Danske Bank A/S 2.548% | 1.85% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0025% |
|---|---|
| Datum TER | 01.04.2022 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.40% |
| Ongoing Charges *** | 0.26% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.07.2022 |