UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C

Stammdaten

ISIN LU2051705882
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - EUR Floating Rate Notes I+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 104.91 EUR 05.01.2026
Vorheriger Preis * 104.88 EUR 02.01.2026
52 Wochen Hoch * 104.91 EUR 05.01.2026
52 Wochen Tief * 101.79 EUR 06.01.2025
NAV * 104.91 EUR 05.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 441'782'705
Anteilsklassevermögen *** 23'396'510
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.03% 30.12.2025
05.01.2026
YTD-Performance (in CHF) -0.14% 30.12.2025
05.01.2026
1 Monat +0.21% 05.12.2025
05.01.2026
3 Monate +0.61% 06.10.2025
05.01.2026
6 Monate +1.38% 07.07.2025
05.01.2026
1 Jahr +3.06% 06.01.2025
05.01.2026
2 Jahre +1.70% 05.01.2024
05.01.2026
3 Jahre +6.41% 05.01.2023
05.01.2026
5 Jahre +4.91% 04.05.2021
05.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Wells Fargo & Co. 2.695% 2.71%
Morgan Stanley 3% 2.17%
Cooperatieve Rabobank U.A. 2.611% 2.16%
JPMorgan Chase & Co. 2.688% 2.15%
BNP Paribas SA 2.779% 2.03%
Goldman Sachs Group, Inc. 2.771% 2.02%
Nordea Bank ABP 2.684% 1.94%
UBS Group AG 2.999% 1.86%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 2.641% 1.85%
Danske Bank A/S 2.548% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)