UBAM - Dynamic Euro Bond I+C

Stammdaten

ISIN LU2051705882
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond I+C
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.67 EUR 23.12.2024
Vorheriger Preis * 101.64 EUR 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 105.91 EUR 07.06.2024
52 Wochen Tief * 99.98 EUR 05.08.2024
NAV * 101.67 EUR 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 307'268'989
Anteilsklassevermögen *** 1'014
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.41% 28.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) -1.30% 28.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.30% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.05% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +1.67% 30.07.2024
23.12.2024
1 Jahr -1.40% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +3.07% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +1.82% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +1.67% 04.05.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 4.7% 2.40%
Danske Bank A/S 4.349% 2.32%
HSBC Holdings PLC 4.7% 2.23%
Banco Santander, S.A. 4.366% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% 1.80%
Lloyds Banking Group PLC 4.482% 1.72%
Morgan Stanley 4.367% 1.71%
Deutsche Bank AG 4.335% 1.71%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0016%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)