ISIN | LU0029761706 |
---|---|
Valorennummer | 600628 |
Bloomberg Global ID | BBG000CCW0S3 |
Fondsname | UBAM - Dynamic Euro Bond AC |
Fondsanbieter |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Schweiz Telefon: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Fondsanbieter | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Vertreter in der Schweiz |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Distributor(en) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefon: +41 58 819 21 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 271.23 EUR | 20.02.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 271.19 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 271.23 EUR | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 260.12 EUR | 22.02.2024 |
NAV * | 271.23 EUR | 20.02.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 363'264'156 | |
Anteilsklassevermögen *** | 86'066'081 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.51% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.71% |
30.12.2024 - 20.02.2025
30.12.2024 20.02.2025 |
1 Monat | +0.32% |
20.01.2025 - 20.02.2025
20.01.2025 20.02.2025 |
3 Monate | +0.86% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 Monate | +1.95% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 Jahr | +4.37% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 Jahre | +9.18% |
20.02.2023 - 20.02.2025
20.02.2023 20.02.2025 |
3 Jahre | +9.02% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 Jahre | +7.66% |
24.02.2020 - 20.02.2025
24.02.2020 20.02.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Danske Bank A/S 3.915% | 2.32% | |
---|---|---|
HSBC Holdings PLC 4.436% | 2.23% | |
Banco Santander, S.A. 3.739% | 2.22% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 4.455% | 1.90% | |
Bank of America Corp. 4.455% | 1.89% | |
Bank of Nova Scotia 3.998% | 1.85% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.775% | 1.80% | |
Wells Fargo & Co. 3.901% | 1.80% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% | 1.72% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.158% | 1.72% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.0033% |
---|---|
Datum TER | 14.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.32% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |