UBAM - Dynamic Euro Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0782382328
Valorennummer 18549125
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 117.54 GBP 23.12.2024
Vorheriger Preis * 117.50 GBP 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 117.54 GBP 23.12.2024
52 Wochen Tief * 110.71 GBP 27.12.2023
NAV * 117.54 GBP 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'329'985
Anteilsklassevermögen *** 665'939
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 28.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.34% 28.12.2023
23.12.2024
1 Monat +0.40% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +1.35% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +2.76% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +6.17% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +12.37% 28.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +12.44% 23.12.2021
23.12.2024
5 Jahre +12.92% 23.12.2019
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of America Corp. 4.7% 2.40%
Danske Bank A/S 4.349% 2.32%
HSBC Holdings PLC 4.7% 2.23%
Banco Santander, S.A. 4.366% 2.22%
Goldman Sachs Group, Inc. 4.7% 1.90%
Cooperatieve Rabobank U.A. 4.234% 1.80%
Lloyds Banking Group PLC 4.482% 1.72%
Morgan Stanley 4.367% 1.71%
Deutsche Bank AG 4.335% 1.71%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.342% 1.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.0033%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)