UBAM - Dynamic Euro Bond AHC

Stammdaten

ISIN LU0782382328
Valorennummer 18549125
Bloomberg Global ID
Fondsname UBAM - Dynamic Euro Bond AHC
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Schweiz
Telefon: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Fondsanbieter Union Bancaire Privée, UBP SA
Vertreter in der Schweiz Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Distributor(en) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Telefon: +41 58 819 21 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf EURO lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.57 GBP 06.05.2025
Vorheriger Preis * 119.52 GBP 02.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.57 GBP 06.05.2025
52 Wochen Tief * 113.70 GBP 07.05.2024
NAV * 119.57 GBP 06.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 288'658'665
Anteilsklassevermögen *** 679'042
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.61% 30.12.2024
06.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.48% 30.12.2024
06.05.2025
1 Monat +0.41% 07.04.2025
06.05.2025
3 Monate +1.04% 06.02.2025
06.05.2025
6 Monate +2.33% 06.11.2024
06.05.2025
1 Jahr +5.16% 07.05.2024
06.05.2025
2 Jahre +12.38% 10.05.2023
06.05.2025
3 Jahre +14.85% 06.05.2022
06.05.2025
5 Jahre +17.12% 06.05.2020
06.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Danske Bank A/S 3.432% 2.21%
Standard Chartered Bank 3.235% 2.21%
Barclays PLC 3.849% 1.95%
JPMorgan Chase & Co. 3.487% 1.95%
BPCE SA 3.491% 1.95%
Lloyds Banking Group PLC 3.579% 1.94%
Wells Fargo & Co. 3.377% 1.93%
Banco Santander, S.A. 3.321% 1.80%
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 3.413% 1.66%
Caixabank S.A. 3.465% 1.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.0033%
Datum TER 14.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)