PMG Investment Solutions AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
Valitas Diversified 3.0 - A
CH0027551297
Q
03.09.2025
Valitas Diversified 5.0 - A
CH0027551339
Q
03.09.2025
Valitas Diversified Sustainable Fund 3.0 - R
CH0263844638
Q
29.08.2025
Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R
CH0263844661
Q
29.08.2025
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A
CH0482663835
Q
29.08.2025
Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A
CH0482673917
Q
29.08.2025
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF
LU1675772021
Q
03.09.2025
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
LU1422947702
Q
03.09.2025
VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
LU1422947454
Q
03.09.2025
VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
LU1323548716
Q
03.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren