ISIN | LU1675772021 |
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Valorennummer | 38092284 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund CHF |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 92.18 CHF | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 92.14 CHF | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 93.22 CHF | 27.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 90.05 CHF | 16.04.2024 |
NAV * | 92.18 CHF | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.53% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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1 Monat | -0.58% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +0.52% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -1.09% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +1.00% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +9.28% |
04.04.2023 - 02.04.2025
04.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +1.36% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +4.71% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.19% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |