ISIN | CH0027551297 |
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Valorennummer | 2755129 |
Bloomberg Global ID | BBG000QZZM33 |
Fondsname | Valitas Diversified 3.0 - A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 3.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Das Vermögen des Valitas Diversified 3.0 - Teilvermögens wird zu mindestens 51% des Fondsvermögens investiert in: a) Effekten; b) Derivate; c) Anteile an anderen kollektiven Kapitalanlagen; d) Geldmarktinstrumente; e) Edelmetalle und Commodities; f) strukturierte Produkte; g) Guthaben auf Sicht und auf Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.39 CHF | 24.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.96 CHF | 23.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 124.17 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.95 CHF | 26.04.2024 |
NAV * | 121.39 CHF | 24.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'668'686 | |
Anteilsklassevermögen *** | 142'902'130 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.61% |
31.12.2024 - 24.04.2025
31.12.2024 24.04.2025 |
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1 Monat | -1.30% |
24.03.2025 - 24.04.2025
24.03.2025 24.04.2025 |
3 Monate | -1.50% |
24.01.2025 - 24.04.2025
24.01.2025 24.04.2025 |
6 Monate | +0.49% |
24.10.2024 - 24.04.2025
24.10.2024 24.04.2025 |
1 Jahr | +3.43% |
24.04.2024 - 24.04.2025
24.04.2024 24.04.2025 |
2 Jahre | +7.69% |
24.04.2023 - 24.04.2025
24.04.2023 24.04.2025 |
3 Jahre | +1.62% |
25.04.2022 - 24.04.2025
25.04.2022 24.04.2025 |
5 Jahre | +9.13% |
24.04.2020 - 24.04.2025
24.04.2020 24.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) NT CHF | 5.81% | |
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Registered Units Prevalis-Aisch Rg | 4.43% | |
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF | 4.40% | |
MobiFonds Swiss Property | 4.28% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF NT CHF | 4.25% | |
Shs -A1- Pmg Pri Mar Pmp A1c Capitalisation | 3.32% | |
1291 Schweizer Anlagestiftung | 3.25% | |
Zugerberg Funds - ZF Income Fund B | 2.64% | |
SWC (CH) IBF Wld (ex CHF) Aggrt NTH1 CHF | 2.54% | |
SWC (CH) IEF World ex CH NT CHF | 2.49% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |