ISIN | CH0482673917 |
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Valorennummer | 48267391 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 122.17 CHF | 27.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 122.39 CHF | 20.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 125.32 CHF | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 116.02 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 122.17 CHF | 27.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 180'677'090 | |
Anteilsklassevermögen *** | 180'677'090 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.39% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 Monat | -0.55% |
30.05.2025 - 27.06.2025
30.05.2025 27.06.2025 |
3 Monate | -0.91% |
28.03.2025 - 27.06.2025
28.03.2025 27.06.2025 |
6 Monate | +1.50% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 Jahr | +3.82% |
28.06.2024 - 27.06.2025
28.06.2024 27.06.2025 |
2 Jahre | +12.38% |
30.06.2023 - 27.06.2025
30.06.2023 27.06.2025 |
3 Jahre | +16.31% |
30.06.2022 - 27.06.2025
30.06.2022 27.06.2025 |
5 Jahre | +20.40% |
30.06.2020 - 27.06.2025
30.06.2020 27.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |