| ISIN | CH0482673917 |
|---|---|
| Valorennummer | 48267391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 127.10 CHF | 17.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.20 CHF | 10.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.20 CHF | 10.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.02 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 127.10 CHF | 17.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 183'928'805 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 183'928'805 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.49% |
31.12.2024 - 17.10.2025
31.12.2024 17.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.23% |
19.09.2025 - 17.10.2025
19.09.2025 17.10.2025 |
| 3 Monate | +3.14% |
18.07.2025 - 17.10.2025
18.07.2025 17.10.2025 |
| 6 Monate | +8.12% |
17.04.2025 - 17.10.2025
17.04.2025 17.10.2025 |
| 1 Jahr | +5.08% |
18.10.2024 - 17.10.2025
18.10.2024 17.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.06% |
20.10.2023 - 17.10.2025
20.10.2023 17.10.2025 |
| 3 Jahre | +24.56% |
21.10.2022 - 17.10.2025
21.10.2022 17.10.2025 |
| 5 Jahre | +22.85% |
23.10.2020 - 17.10.2025
23.10.2020 17.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |