| ISIN | CH0482673917 |
|---|---|
| Valorennummer | 48267391 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 5.0 A |
| Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
| Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 126.88 CHF | 21.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 127.77 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 127.77 CHF | 14.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 116.02 CHF | 11.04.2025 |
| NAV * | 126.88 CHF | 21.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 187'590'158 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 187'590'158 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +5.30% |
31.12.2024 - 21.11.2025
31.12.2024 21.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.28% |
24.10.2025 - 21.11.2025
24.10.2025 21.11.2025 |
| 3 Monate | +1.48% |
22.08.2025 - 21.11.2025
22.08.2025 21.11.2025 |
| 6 Monate | +3.29% |
23.05.2025 - 21.11.2025
23.05.2025 21.11.2025 |
| 1 Jahr | +6.15% |
22.11.2024 - 21.11.2025
22.11.2024 21.11.2025 |
| 2 Jahre | +17.34% |
24.11.2023 - 21.11.2025
24.11.2023 21.11.2025 |
| 3 Jahre | +18.79% |
25.11.2022 - 21.11.2025
25.11.2022 21.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.14% |
27.11.2020 - 21.11.2025
27.11.2020 21.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 0.81% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |