ISIN | CH0263844661 |
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Valorennummer | 26384466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valitas Diversified Sustainable Fund 5.0 - R |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Die angestrebte Zielrendite im langfristigen Durchschnitt beträgt 5.0%. Sie darf aber nicht als Garantie verstanden werden. Effektive Resultate können erheblich von der Zielrendite abweichen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens überwiegend in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. Bei der Auswahl der direkten und indirekten Anlagen wird zudem ein starker Fokus auf die positive Wirkung der einzelnen Investments auf Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gelegt. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 130.96 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 131.14 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 131.69 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.43 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 130.96 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 133'276'399 | |
Anteilsklassevermögen *** | 131'203'959 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.44% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -0.55% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +0.75% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +1.09% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +9.65% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +8.64% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -5.73% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +9.56% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.48% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |