ISIN | LU1422947702 |
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Valorennummer | 32636631 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Distributor(en) |
PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 103.70 EUR | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.63 EUR | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.09 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.81 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 103.70 EUR | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.11% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.76% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -0.37% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +1.11% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | +0.16% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +3.65% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +14.79% |
04.04.2023 - 02.04.2025
04.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +7.14% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +11.69% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.18% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |