VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR

Stammdaten

ISIN LU1422947702
Valorennummer 32636631
Bloomberg Global ID
Fondsname VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund EUR
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.70 EUR 02.04.2025
Vorheriger Preis * 103.63 EUR 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 104.09 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 98.81 EUR 16.04.2024
NAV * 103.70 EUR 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.11% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.76% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.37% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate +1.11% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +0.16% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +3.65% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +14.79% 04.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +7.14% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +11.69% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.18%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)