VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1422947454
Valorennummer 32636615
Bloomberg Global ID
Fondsname VTWM Special Funds - Global High Yield Bond Fund USD
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en) PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.29 USD 03.09.2025
Vorheriger Preis * 130.28 USD 02.09.2025
52 Wochen Hoch * 130.47 USD 01.09.2025
52 Wochen Tief * 122.45 USD 09.04.2025
NAV * 130.29 USD 03.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.28% 31.12.2024
03.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.78% 31.12.2024
03.09.2025
1 Monat +0.52% 04.08.2025
03.09.2025
3 Monate +2.53% 03.06.2025
03.09.2025
6 Monate +3.50% 03.03.2025
03.09.2025
1 Jahr +6.09% 03.09.2024
03.09.2025
2 Jahre +20.53% 04.09.2023
03.09.2025
3 Jahre +29.08% 05.09.2022
03.09.2025
5 Jahre +8.84% 03.09.2020
03.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.19%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)