ISIN | CH0482663835 |
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Valorennummer | 48266383 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Valitas Institutional Fund - Valitas Index PLUS 3.0 A |
Fondsanbieter |
PMG Investment Solutions AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 44 215 28 38 E-Mail: pmg@pmg.swiss Web: https://www.pmg.swiss |
Fondsanbieter | PMG Investment Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 334 81 31 PMG Investment Solutions AG Zug Telefon: +41 44 215 28 38 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne und Erträge bei angemessener Risikodiversifikation zu erzielen. Um das Anlageziel zu erreichen, wird das Vermögen des Teilvermögens in indirekte Anlagen investiert (Fund-of-Fund-Prinzip), wobei die Allokation über die verschiedenen Anlagekategorien basierend auf geschätzten zukünftigen Renditen je Anlagekategorie und einer Risikooptimierung vorgenommen wird. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.39 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.42 CHF | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.74 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 100.32 CHF | 17.11.2023 |
NAV * | 107.39 CHF | 15.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 75'367'531 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'367'531 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.71% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
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1 Monat | -0.32% |
18.10.2024 - 15.11.2024
18.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +0.97% |
16.08.2024 - 15.11.2024
16.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +2.03% |
17.05.2024 - 15.11.2024
17.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +7.05% |
17.11.2023 - 15.11.2024
17.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +8.02% |
18.11.2022 - 15.11.2024
18.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -0.19% |
19.11.2021 - 15.11.2024
19.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +6.22% |
15.11.2019 - 15.11.2024
15.11.2019 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.88% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |