VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD

Stammdaten

ISIN LU1323548716
Valorennummer 30487707
Bloomberg Global ID
Fondsname VTWM Special Funds - US Leaders Equity Fund USD
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 44 215 28 38
E-Mail: pmg@pmg.swiss
Web: https://www.pmg.swiss
Fondsanbieter PMG Investment Solutions AG
Vertreter in der Schweiz PMG Investment Solutions AG
Zug
Telefon: +41 44 215 28 38
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 237.43 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 235.16 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 260.59 USD 06.02.2025
52 Wochen Tief * 216.19 USD 19.04.2024
NAV * 237.43 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.42% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.17% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -3.93% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -3.23% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate -0.73% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +4.92% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +23.34% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +7.39% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +86.59% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.95%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)