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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
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in %
 
ADDI MyFunds
Enhanced Liquidity USD -R dy
CH0021731838
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD F dy
CH0599811418
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978
11.07.2025
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485
11.07.2025
EUR Government Bonds -HI CHF
LU0241468395
10.07.2025 19.8163
10.07.2025
EUR Government Bonds -HJ USD
LU1164803873
Q
10.07.2025
EUR Government Bonds -HP CHF
LU0241468718
10.07.2025 18.5142
10.07.2025
EUR Government Bonds -HZ CHF
LU1330293116
Q
10.07.2025
EUR Government Bonds -I
LU0241467157
10.07.2025 22.7863
10.07.2025
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Q
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren