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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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ADDI MyFunds
PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD
CH0180952720
Q
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z dy USD
CH0028694476
Q
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker Z USD
CH0180952704
Q
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker I USD
CH0596919065
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z USD
CH0596919289
Q
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy CHF
CH1184746464
Q
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 dy USD
CH0596919354
11.09.2025
PI (CH) - World ex Swiss Sustainable Equities Tracker Z0 USD
CH0596919339
11.09.2025
PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ CHF
CH1294821447
Q
11.09.2025
PI (CH)-Global Corporate Bonds ex CHF Tracker HZ EUR
CH1310119768
Q
11.09.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren