World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Stammdaten

ISIN CH1428564129
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'647.47 CHF 03.07.2025
Vorheriger Preis * 2'628.65 CHF 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'647.47 CHF 03.07.2025
52 Wochen Tief * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'647.47 CHF 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 335'994'927
Anteilsklassevermögen *** 45'717'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +3.69% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +10.50% 30.04.2025
03.07.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.50%
NVIDIA Corp 4.76%
Microsoft Corp 4.30%
Amazon.com Inc 2.99%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Tesla Inc 1.67%
Alphabet Inc Class A 1.60%
Broadcom Inc 1.49%
Alphabet Inc Class C 1.39%
JPMorgan Chase & Co 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)