| ISIN | CH1428564129 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 2'896.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 2'898.80 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 2'909.10 CHF | 06.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 2'395.80 CHF | 30.04.2025 |
| NAV * | 2'896.19 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 371'449'211 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 55'273'505 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.26% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.37% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +2.27% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +10.15% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +20.89% |
30.04.2025 - 08.01.2026
30.04.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.68% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 4.74% | |
| Microsoft Corp | 4.56% | |
| Amazon.com Inc | 2.62% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.99% | |
| Broadcom Inc | 1.84% | |
| Alphabet Inc Class A | 1.77% | |
| Tesla Inc | 1.60% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.49% | |
| JPMorgan Chase & Co | 1.10% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.31% |
| Ongoing Charges *** | 0.03% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |