PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF

Stammdaten

ISIN CH1428564129
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE HZX CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'695.04 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 2'702.60 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 2'721.01 CHF 14.08.2025
52 Wochen Tief * 2'395.80 CHF 30.04.2025
NAV * 2'695.04 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 350'180'094
Anteilsklassevermögen *** 51'618'805
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.50% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +7.21% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +12.49% 30.04.2025
21.08.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.72%
Microsoft Corp 4.12%
NVIDIA Corp 3.94%
Amazon.com Inc 2.57%
Meta Platforms Inc Class A 1.76%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.26%
Tesla Inc 1.20%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Eli Lilly and Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)