ISIN | CH1205110500 |
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Valorennummer | 120511050 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'321.31 CHF | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'336.54 CHF | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'573.61 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'001.44 CHF | 21.04.2025 |
NAV * | 2'321.31 CHF | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'679'439'044 | |
Anteilsklassevermögen *** | 794'443'633 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -5.17% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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1 Monat | +0.62% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | -1.12% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | -6.34% |
03.01.2025 - 01.07.2025
03.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +0.94% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +22.24% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +29.63% |
06.09.2022 - 01.07.2025
06.09.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.105% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |