ISIN | CH0295995697 |
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Valorennummer | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'725.76 CHF | 09.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'997.86 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'725.76 CHF | 09.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 617'012'508 | |
Anteilsklassevermögen *** | 617'012'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.70% |
31.12.2024 - 09.04.2025
31.12.2024 09.04.2025 |
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1 Monat | -6.73% |
10.03.2025 - 09.04.2025
10.03.2025 09.04.2025 |
3 Monate | -10.34% |
09.01.2025 - 09.04.2025
09.01.2025 09.04.2025 |
6 Monate | -9.00% |
09.10.2024 - 09.04.2025
09.10.2024 09.04.2025 |
1 Jahr | -4.04% |
09.04.2024 - 09.04.2025
09.04.2024 09.04.2025 |
2 Jahre | +14.34% |
11.04.2023 - 09.04.2025
11.04.2023 09.04.2025 |
3 Jahre | +8.04% |
11.04.2022 - 09.04.2025
11.04.2022 09.04.2025 |
5 Jahre | +59.79% |
09.04.2020 - 09.04.2025
09.04.2020 09.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.15% | |
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NVIDIA Corp | 4.84% | |
Microsoft Corp | 4.26% | |
Amazon.com Inc | 2.80% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.79% | |
Tesla Inc | 1.42% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.22% | |
Broadcom Inc | 1.02% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |