ISIN | CH0295995697 |
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Valorennummer | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'961.49 CHF | 17.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'969.62 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'979.16 CHF | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'630.28 CHF | 04.01.2024 |
NAV * | 1'961.49 CHF | 17.12.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 687'462'862 | |
Anteilsklassevermögen *** | 687'462'862 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +18.57% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
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1 Monat | +2.40% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 Monate | +6.11% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 Monate | +7.96% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 Jahr | +19.26% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 Jahre | +39.15% |
19.12.2022 - 17.12.2024
19.12.2022 17.12.2024 |
3 Jahre | +15.77% |
17.12.2021 - 17.12.2024
17.12.2021 17.12.2024 |
5 Jahre | +49.95% |
17.12.2019 - 17.12.2024
17.12.2019 17.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.88% | |
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Microsoft Corp | 4.31% | |
NVIDIA Corp | 4.29% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.40% | |
Alphabet Inc Class C | 1.22% | |
Eli Lilly and Co | 1.13% | |
Broadcom Inc | 1.05% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER *** | 0.046% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |