ISIN | CH0295995697 |
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Valorennummer | 29599569 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | N/A |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'019.33 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'025.04 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'038.89 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'651.63 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'019.33 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 681'942'235 | |
Anteilsklassevermögen *** | 681'942'235 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.67% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +1.51% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +7.23% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +2.99% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +9.16% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +30.77% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +34.01% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +56.33% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.61% | |
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Microsoft Corp | 4.03% | |
NVIDIA Corp | 3.85% | |
Amazon.com Inc | 2.52% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.73% | |
Alphabet Inc Class A | 1.34% | |
Broadcom Inc | 1.24% | |
Tesla Inc | 1.17% | |
Alphabet Inc Class C | 1.16% | |
Eli Lilly and Co | 1.05% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER *** | 0.04% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.04% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |