World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF

Stammdaten

ISIN CH0295995697
Valorennummer 29599569
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker US TE ex SL -HZX dy CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** N/A
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'961.49 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 1'969.62 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'979.16 CHF 06.12.2024
52 Wochen Tief * 1'630.28 CHF 04.01.2024
NAV * 1'961.49 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 687'462'862
Anteilsklassevermögen *** 687'462'862
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.57% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +2.40% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate +6.11% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +7.96% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +19.26% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +39.15% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre +15.77% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre +49.95% 17.12.2019
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.88%
Microsoft Corp 4.31%
NVIDIA Corp 4.29%
Amazon.com Inc 2.44%
Meta Platforms Inc Class A 1.67%
Alphabet Inc Class A 1.40%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Eli Lilly and Co 1.13%
Broadcom Inc 1.05%
JPMorgan Chase & Co 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.046%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)