ISIN | CH0028694153 |
---|---|
Valorennummer | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'594.00 USD | 21.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 2'604.06 USD | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'623.19 USD | 13.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'594.00 USD | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'382'989'778 | |
Anteilsklassevermögen *** | 9'761'737 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.77% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.37% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 Monat | +1.57% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +8.27% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +6.92% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +13.94% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +42.46% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +51.80% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +74.68% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.26% |
---|---|
Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |