ISIN | CH0028694153 |
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Valorennummer | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'547.82 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'530.19 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'547.82 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'053.67 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'547.82 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'366'129'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 17'885'128 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.80% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.69% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +4.47% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +14.29% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +7.90% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +14.02% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +37.20% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +60.19% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +81.65% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.259% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |