ISIN | CH0028694153 |
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Valorennummer | 2869415 |
Bloomberg Global ID | BBG000PZ5K04 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker I dy USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'295.08 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 2'332.36 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 2'360.69 USD | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'790.05 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 2'295.08 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'419'944'436 | |
Anteilsklassevermögen *** | 16'631'396 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +15.16% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +18.20% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -1.91% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +2.52% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +11.02% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +32.13% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +43.92% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +15.23% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +64.37% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.259% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |