PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF

Stammdaten

ISIN CH1278249896
Valorennummer 127824989
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'423.89 CHF 29.07.2025
Vorheriger Preis * 2'414.70 CHF 28.07.2025
52 Wochen Hoch * 2'580.39 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 2'007.71 CHF 21.04.2025
NAV * 2'423.89 CHF 29.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'679'439'044
Anteilsklassevermögen *** 56'088'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.24% 31.12.2024
29.07.2025
1 Monat +3.49% 30.06.2025
29.07.2025
3 Monate +10.87% 29.04.2025
29.07.2025
6 Monate -4.36% 29.01.2025
29.07.2025
1 Jahr +7.08% 29.07.2024
29.07.2025
2 Jahre +28.05% 31.07.2023
29.07.2025
3 Jahre +29.22% 27.07.2023
29.07.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.00%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.31%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)