ISIN | CH1278249896 |
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Valorennummer | 127824989 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker - Z0 CHF |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'073.49 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'119.61 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'580.39 CHF | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'040.13 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 2'073.49 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'648'666'469 | |
Anteilsklassevermögen *** | 55'136'211 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.52% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 Monat | -11.67% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -15.79% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | -10.42% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | -6.91% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +10.54% |
27.07.2023 - 10.04.2025
27.07.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.002% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.31% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |