| ISIN | CH0180952696 |
|---|---|
| Valorennummer | 18095269 |
| Bloomberg Global ID | BBG002RWV723 |
| Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker I USD |
| Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
| Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 3'198.11 USD | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 3'224.85 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 3'224.85 USD | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 2'349.26 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 3'198.11 USD | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 3'453'543'941 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 21'829'813 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +19.38% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +4.67% |
31.12.2024 - 12.12.2025
31.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -0.10% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +3.81% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +12.29% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | +15.72% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | +46.20% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 Jahre | +69.10% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | +76.34% |
14.12.2020 - 12.12.2025
14.12.2020 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER *** | 0.25% |
|---|---|
| Datum TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.25% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |