ISIN | CH1205123891 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'146.74 USD | 15.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 3'129.11 USD | 14.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'182.80 USD | 08.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'146.74 USD | 15.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'282'531'140 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'142'438'105 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.56% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.35% |
31.12.2024 - 15.10.2025
31.12.2024 15.10.2025 |
1 Monat | +0.87% |
15.09.2025 - 15.10.2025
15.09.2025 15.10.2025 |
3 Monate | +7.05% |
15.07.2025 - 15.10.2025
15.07.2025 15.10.2025 |
6 Monate | +23.25% |
15.04.2025 - 15.10.2025
15.04.2025 15.10.2025 |
1 Jahr | +16.61% |
15.10.2024 - 15.10.2025
15.10.2024 15.10.2025 |
2 Jahre | +52.35% |
16.10.2023 - 15.10.2025
16.10.2023 15.10.2025 |
3 Jahre | +83.69% |
17.10.2022 - 15.10.2025
17.10.2022 15.10.2025 |
5 Jahre | +66.10% |
26.08.2022 - 15.10.2025
26.08.2022 15.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.10% |
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Datum TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |