PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Stammdaten

ISIN CH1205123891
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'121.26 USD 16.09.2025
Vorheriger Preis * 3'119.55 USD 15.09.2025
52 Wochen Hoch * 3'121.26 USD 16.09.2025
52 Wochen Tief * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 3'121.26 USD 16.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'480'600'875
Anteilsklassevermögen *** 1'266'902'093
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +15.62% 31.12.2024
16.09.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.15% 31.12.2024
16.09.2025
1 Monat +2.61% 18.08.2025
16.09.2025
3 Monate +9.02% 16.06.2025
16.09.2025
6 Monate +16.21% 17.03.2025
16.09.2025
1 Jahr +18.51% 16.09.2024
16.09.2025
2 Jahre +47.64% 18.09.2023
16.09.2025
3 Jahre +72.62% 16.09.2022
16.09.2025
5 Jahre +64.76% 26.08.2022
16.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)