ISIN | CH1205123891 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 2'962.23 USD | 10.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 2'952.72 USD | 09.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 2'962.23 USD | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'368.69 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 2'962.23 USD | 10.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'366'129'452 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'233'205'058 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.73% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -3.69% |
31.12.2024 - 10.07.2025
31.12.2024 10.07.2025 |
1 Monat | +3.39% |
10.06.2025 - 10.07.2025
10.06.2025 10.07.2025 |
3 Monate | +19.38% |
10.04.2025 - 10.07.2025
10.04.2025 10.07.2025 |
6 Monate | +10.61% |
10.01.2025 - 10.07.2025
10.01.2025 10.07.2025 |
1 Jahr | +13.43% |
10.07.2024 - 10.07.2025
10.07.2024 10.07.2025 |
2 Jahre | +41.92% |
10.07.2023 - 10.07.2025
10.07.2023 10.07.2025 |
3 Jahre | +56.36% |
26.08.2022 - 10.07.2025
26.08.2022 10.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER *** | 0.105% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |