ISIN | CH0180952720 |
---|---|
Valorennummer | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'241.72 USD | 03.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 3'219.12 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 3'241.72 USD | 03.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 2'594.81 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 3'241.72 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 422'104'180 | |
Anteilsklassevermögen *** | 30'033'218 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.77% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -3.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +4.51% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +15.12% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +8.86% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +15.31% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +40.44% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +65.92% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | +92.37% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.50% | |
---|---|---|
NVIDIA Corp | 4.76% | |
Microsoft Corp | 4.30% | |
Amazon.com Inc | 2.99% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.85% | |
Tesla Inc | 1.67% | |
Alphabet Inc Class A | 1.60% | |
Broadcom Inc | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.39% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2024 |
TER *** | 0.064% |
---|---|
Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.05% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2025 |