ISIN | CH0180952720 |
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Valorennummer | 18095272 |
Bloomberg Global ID | BBG002RWV5K7 |
Fondsname | World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 3'013.62 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 3'010.41 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 3'013.62 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 2'272.26 USD | 13.11.2023 |
NAV * | 3'013.62 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 382'394'596 | |
Anteilsklassevermögen *** | 31'688'598 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +21.36% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +26.95% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +1.93% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +10.87% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +11.96% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +32.63% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +46.36% |
11.11.2022 - 11.11.2024
11.11.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | +23.70% |
11.11.2021 - 11.11.2024
11.11.2021 11.11.2024 |
5 Jahre | +79.16% |
11.11.2019 - 11.11.2024
11.11.2019 11.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.85% | |
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Apple Inc | 4.75% | |
NVIDIA Corp | 4.74% | |
Amazon.com Inc | 2.77% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.69% | |
Alphabet Inc Class A | 1.65% | |
Alphabet Inc Class C | 1.44% | |
Eli Lilly and Co | 1.12% | |
Broadcom Inc | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.89% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.064% |
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Datum TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |