World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD

Stammdaten

ISIN CH0180952720
Valorennummer 18095272
Bloomberg Global ID BBG002RWV5K7
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker US TE ZX USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'064.68 USD 05.02.2025
Vorheriger Preis * 3'047.65 USD 04.02.2025
52 Wochen Hoch * 3'072.55 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 2'547.45 USD 13.02.2024
NAV * 3'064.68 USD 05.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 406'002'114
Anteilsklassevermögen *** 34'117'993
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.77% 31.12.2024
05.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.03% 31.12.2024
05.02.2025
1 Monat +2.21% 06.01.2025
05.02.2025
3 Monate +4.63% 05.11.2024
05.02.2025
6 Monate +16.34% 05.08.2024
05.02.2025
1 Jahr +20.71% 05.02.2024
05.02.2025
2 Jahre +41.93% 06.02.2023
05.02.2025
3 Jahre +31.38% 07.02.2022
05.02.2025
5 Jahre +71.31% 05.02.2020
05.02.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.86%
NVIDIA Corp 4.82%
Microsoft Corp 4.23%
Amazon.com Inc 2.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.83%
Alphabet Inc Class A 1.48%
Alphabet Inc Class C 1.29%
Broadcom Inc 1.11%
Tesla Inc 1.06%
Eli Lilly and Co 0.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.064%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)