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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
22.11.2024
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
22.11.2024
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
22.11.2024 0.2113
22.11.2024
Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663
22.11.2024 0.9795
22.11.2024
Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405
22.11.2024 1.3973
22.11.2024
Clean Energy Transition -P dy GBP
LU0320648255
22.11.2024 0.4339
22.11.2024
Clean Energy Transition -P dy USD
LU0280430744
22.11.2024 0.7506
22.11.2024
Clean Energy Transition -P EUR
LU0280435388
22.11.2024 0.5568
22.11.2024
Clean Energy Transition -P USD
LU0280430660
S
22.11.2024 0.7507
22.11.2024
Clean Energy Transition -R EUR
LU0280435461
22.11.2024 0.4659
22.11.2024
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E
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren