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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
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in %
 
ADDI MyFunds
Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
03.04.2025
Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
03.04.2025
Chinese Local Currency Debt P dm RMB
LU2496634333
03.04.2025
Chinese Local Currency Debt Z dm RMB
LU1808341504
Q
03.04.2025
Clean Energy Transition -I dy EUR
LU0616375167
04.04.2025
Clean Energy Transition -I dy GBP
LU0448836949
04.04.2025 0.2113
04.04.2025
Clean Energy Transition -I EUR
LU0312383663
04.04.2025 0.9795
04.04.2025
Clean Energy Transition -I USD
LU0280430405
04.04.2025 1.3973
04.04.2025
Clean Energy Transition -P dy GBP
LU0320648255
04.04.2025 0.4339
04.04.2025
Clean Energy Transition -P dy USD
LU0280430744
04.04.2025 0.7506
04.04.2025
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren