LLB Swiss Investment AG

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
OTC-X Fund Klasse It
CH0288833921
Q
30.08.2024
OTC-X Fund Klasse Nt
CH0491296668
Q
30.08.2024
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.1 CHF
CH0023335752
S
05.09.2024
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.2 USD
CH0117447208
S
05.09.2024
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
CH0272025229
05.09.2024
Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
CH0301687114
05.09.2024
ReCap Volatility Premia Strategy USD A
CH1236696246
Q
05.09.2024
RM Smart Strategy Fund CHF
CH0297417526
05.09.2024
RM Smart Strategy Fund EUR
CH0256574978
05.09.2024
Surtsey Metals & Mining Fund 2 (USD)
CH0570650256
S
05.09.2024
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren