RM Smart Strategy Fund EUR

Stammdaten

ISIN CH0256574978
Valorennummer 25657497
Bloomberg Global ID
Fondsname RM Smart Strategy Fund EUR
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefon: +41 58 317 44 44
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des RM Smart Strategy Fund besteht hauptsächlich darin, mittels (direkten und indirekten) Investitionen hauptsächlich in Beteiligungs- und Forderungspapiere weltweit lautend auf eine frei konvertierbare Währung einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Ziel ist es, mit einer flexiblen Strategie sowie einer gezielten Risikosteuerung einen langfristigen Vermögenszuwachs zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 22'336.53 EUR 01.04.2025
Vorheriger Preis * 22'109.77 EUR 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 23'082.29 EUR 25.03.2025
52 Wochen Tief * 18'634.19 EUR 25.04.2024
NAV * 22'336.53 EUR 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 108'699'747
Anteilsklassevermögen *** 98'581'272
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.85% 31.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.40% 31.12.2024
01.04.2025
1 Monat -2.82% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +4.78% 03.01.2025
01.04.2025
6 Monate +9.17% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +14.15% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +26.11% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre +18.28% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +104.70% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS Group AG 10.09%
Apple Inc 8.49%
Swiss Re AG 7.96%
Microsoft Corp 7.72%
Zurich Insurance Group AG 5.72%
Swiss Life Holding AG 5.66%
Holcim Ltd 5.30%
The Swatch Group AG Bearer Shares 4.84%
Roche Holding AG 3.87%
Lonza Group Ltd 3.79%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.74%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 30.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)