| ISIN | CH0272025229 |
|---|---|
| Valorennummer | 27202522 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 265.78 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 267.42 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 296.65 CHF | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 134.65 CHF | 20.12.2024 |
| NAV * | 265.78 CHF | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 196'385'254 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 60'032'033 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +95.53% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.83% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +40.73% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +46.16% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +73.37% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +164.80% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +154.94% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +49.94% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
|---|---|---|
| Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
| OceanaGold Corp | 8.66% | |
| Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
| Rio2 Ltd | 7.89% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
| Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
| MAG Silver Corp | 4.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |