Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF

Stammdaten

ISIN CH0272025229
Valorennummer 27202522
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.3 CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 369.29 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 361.09 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 369.29 CHF 19.01.2026
52 Wochen Tief * 148.77 CHF 20.01.2025
NAV * 369.29 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 223'566'963
Anteilsklassevermögen *** 65'065'047
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.43% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +15.11% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +29.81% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +93.43% 21.07.2025
19.01.2026
1 Jahr +148.23% 20.01.2025
19.01.2026
2 Jahre +278.02% 19.01.2024
19.01.2026
3 Jahre +198.93% 19.01.2023
19.01.2026
5 Jahre +130.90% 19.01.2021
19.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 9.68%
Genesis Minerals Ltd 9.02%
Perseus Mining Ltd 8.43%
OceanaGold Corp 8.31%
Wesdome Gold Mines Ltd 7.58%
Ora Banda Mining Ltd 7.13%
Westgold Resources Ltd 6.38%
Rio2 Ltd 6.38%
Catalyst Metals Ltd 5.73%
Aya Gold & Silver Inc 4.88%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)