Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD

Stammdaten

ISIN CH0301687114
Valorennummer 30168711
Bloomberg Global ID
Fondsname Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) LLB Swiss Investment AG
Zürich
Telefon: +41 58 523 96 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 228.70 USD 22.07.2025
Vorheriger Preis * 222.14 USD 21.07.2025
52 Wochen Hoch * 241.48 USD 13.06.2025
52 Wochen Tief * 131.79 USD 07.08.2024
NAV * 228.70 USD 22.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 178'873'208
Anteilsklassevermögen *** 13'094'032
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +56.54% 31.12.2024
22.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +36.67% 31.12.2024
22.07.2025
1 Monat +0.81% 23.06.2025
22.07.2025
3 Monate +8.84% 22.04.2025
22.07.2025
6 Monate +40.01% 22.01.2025
22.07.2025
1 Jahr +56.99% 22.07.2024
22.07.2025
2 Jahre +95.67% 24.07.2023
22.07.2025
3 Jahre +96.82% 22.07.2022
22.07.2025
5 Jahre +44.00% 03.02.2021
22.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Genesis Minerals Ltd 9.12%
Wesdome Gold Mines Ltd 9.03%
Calibre Mining Corp 8.64%
Perseus Mining Ltd 8.06%
Ora Banda Mining Ltd 7.96%
OceanaGold Corp 6.88%
Vault Minerals Ltd 6.31%
Catalyst Metals Ltd 6.12%
Rio2 Ltd 5.04%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 4.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.29%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR 49.00%
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)