ISIN | CH0301687114 |
---|---|
Valorennummer | 30168711 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 202.20 USD | 30.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 204.10 USD | 29.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 212.86 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 130.12 USD | 27.06.2024 |
NAV * | 202.20 USD | 30.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 164'725'979 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'680'700 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +38.40% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +26.02% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 Monat | +1.18% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 Monate | +20.36% |
30.01.2025 - 30.04.2025
30.01.2025 30.04.2025 |
6 Monate | +16.17% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 Jahr | +48.28% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 Jahre | +64.37% |
02.05.2023 - 30.04.2025
02.05.2023 30.04.2025 |
3 Jahre | +25.17% |
02.05.2022 - 30.04.2025
02.05.2022 30.04.2025 |
5 Jahre | +27.32% |
03.02.2021 - 30.04.2025
03.02.2021 30.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Genesis Minerals Ltd | 9.12% | |
---|---|---|
Wesdome Gold Mines Ltd | 9.03% | |
Calibre Mining Corp | 8.64% | |
Perseus Mining Ltd | 8.06% | |
Ora Banda Mining Ltd | 7.96% | |
OceanaGold Corp | 6.88% | |
Vault Minerals Ltd | 6.31% | |
Catalyst Metals Ltd | 6.12% | |
Rio2 Ltd | 5.04% | |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 4.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.29% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 49.00% |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |