| ISIN | CH0301687114 |
|---|---|
| Valorennummer | 30168711 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Precious Capital Global Mining & Metals Fund Kl.4 USD |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
LLB Swiss Investment AG Zürich Telefon: +41 58 523 96 70 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Precious Capital Global Mining & Metals Fund besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Effekten von Unternehmen aus dem Minensektor weltweit einen Wertzuwachs und angemessenen Ertrag zu erwirtschaften. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 314.90 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 316.99 USD | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 352.31 USD | 16.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 145.90 USD | 30.12.2024 |
| NAV * | 314.90 USD | 27.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 246'823'671 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 18'304'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +115.54% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +88.76% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 Monat | -0.40% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 Monate | +43.46% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 Monate | +53.99% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 Jahr | +82.58% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 Jahre | +193.61% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 Jahre | +211.82% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 Jahre | +98.28% |
03.02.2021 - 27.10.2025
03.02.2021 27.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genesis Minerals Ltd | 9.29% | |
|---|---|---|
| Wesdome Gold Mines Ltd | 9.01% | |
| OceanaGold Corp | 8.66% | |
| Perseus Mining Ltd | 7.97% | |
| Rio2 Ltd | 7.89% | |
| Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 6.12% | |
| Catalyst Metals Ltd | 5.35% | |
| Westgold Resources Ltd | 5.05% | |
| Ora Banda Mining Ltd | 4.90% | |
| MAG Silver Corp | 4.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 | |
| TER | 1.29% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | 49.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.20% |
| Ongoing Charges *** | 1.29% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |