Tavau Swiss Fund EUR hedged

Stammdaten

ISIN CH0298523249
Valorennummer 29852324
Bloomberg Global ID
Fondsname Tavau Swiss Fund EUR hedged
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.17 EUR 11.11.2024
Vorheriger Preis * 183.54 EUR 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 185.79 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 154.65 EUR 13.11.2023
NAV * 184.17 EUR 11.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 255'205'545
Anteilsklassevermögen *** 4'630'005
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +12.44% 29.12.2023
11.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +13.58% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat -0.26% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +3.18% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +4.28% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +19.09% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +24.60% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +10.19% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +42.08% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6.98%
Novartis AG 5.57%
Sika AG 0.15% 4.73%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.50%
LafargeHolcim Ltd 4.34%
ABB Ltd 4.13%
Swiss Re AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Cantex Mine Development Corp 3.49%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2019

Kosten / Risiko

TER 1.70%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)