Tavau Swiss Fund EUR hedged

Stammdaten

ISIN CH0298523249
Valorennummer 29852324
Bloomberg Global ID
Fondsname Tavau Swiss Fund EUR hedged
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin & Cie AG
Basel
Telefon: +41 61 277 77 77
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 196.20 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 194.84 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 196.20 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 170.95 EUR 09.04.2025
NAV * 196.20 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 270'731'937
Anteilsklassevermögen *** 4'568'389
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.33% 30.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +7.58% 30.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.39% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +2.61% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +8.57% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +8.91% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +24.23% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +28.37% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +50.51% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG Dividend Right Cert. 6.98%
Novartis AG 5.57%
Sika AG 0.15% 4.73%
HBM Healthcare Investments AG Ord 4.50%
LafargeHolcim Ltd 4.34%
ABB Ltd 4.13%
Swiss Re AG 3.85%
Zurich Insurance Group AG 3.61%
Cantex Mine Development Corp 3.49%
SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares 3.13%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2019

Kosten / Risiko

TER 3.06%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR 87.00%
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 3.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)