ISIN | CH1236696246 |
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Valorennummer | 123669624 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ReCap Volatility Premia Strategy USD A |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Jacot Partners Financial Services AG Zürich |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch den systematischen Verkauf von Put Optionen, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Die Strategie basiert auf der Volatilitätsprämie von Optionen. Die in Optionspreisen eingebettete Volatilitätsprämie widerspiegelt die Risikoaversion der Anleger und die Tendenz, Wahrscheinlichkeiten einer signifikanten Preisveränderung zu überschätzen. Eine Volatilitätsprämien-Strategie nutzt diesen Zusammenhang durch den systematischen Verkauf von Optionen. In der Vermögensverwaltung des Fonds werden gegenwärtig ökologische/soziale Kriterien nicht explizit berücksichtigt bzw. nachhaltige Investitionen nicht explizit angestrebt. Die Fondsleitung darf einschliesslich der Derivate höchstens 10% des Fondsvermögens in Effekten und Geldmarktinstrumente desselben Emittenten anlegen. Der Gesamtwert der Effekten und Geldmarktinstrumente der Emittenten, bei welchen mehr als 5% des Fondsvermögens angelegt sind, darf 40% des Fondsvermögens nicht übersteigen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 107.74 USD | 11.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.66 USD | 08.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.92 USD | 14.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 102.38 USD | 07.08.2024 |
NAV * | 107.74 USD | 11.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'419'694 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'419'694 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.98% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +7.73% |
29.12.2023 - 11.11.2024
29.12.2023 11.11.2024 |
1 Monat | +0.06% |
11.10.2024 - 11.11.2024
11.10.2024 11.11.2024 |
3 Monate | +3.96% |
12.08.2024 - 11.11.2024
12.08.2024 11.11.2024 |
6 Monate | +1.41% |
13.05.2024 - 11.11.2024
13.05.2024 11.11.2024 |
1 Jahr | +5.17% |
13.11.2023 - 11.11.2024
13.11.2023 11.11.2024 |
2 Jahre | +7.74% |
30.12.2022 - 11.11.2024
30.12.2022 11.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.35% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 61.00% |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |