ISIN | CH0021864977 |
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Valorennummer | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Fondsname | Swiss Active Alpha Fund P |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien von kleinen und mittleren Schweizer Gesellschaften Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 367.44 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 363.47 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 396.79 CHF | 20.06.2024 |
52 Wochen Tief * | 325.32 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 367.44 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'872'733 | |
Anteilsklassevermögen *** | 21'872'733 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.00% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -0.56% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | -2.15% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | -4.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +13.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +6.62% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -3.25% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +28.63% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 1.47% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 43.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |