Swiss Active Alpha Fund P

Stammdaten

ISIN CH0021864977
Valorennummer 2186497
Bloomberg Global ID BBG000HLXF86
Fondsname Swiss Active Alpha Fund P
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 44 265 44 44
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien von kleinen und mittleren Schweizer Gesellschaften Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 364.17 CHF 20.11.2024
Vorheriger Preis * 362.08 CHF 19.11.2024
52 Wochen Hoch * 396.79 CHF 20.06.2024
52 Wochen Tief * 332.74 CHF 28.11.2023
NAV * 364.17 CHF 20.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'872'733
Anteilsklassevermögen *** 21'872'733
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.06% 29.12.2023
20.11.2024
1 Monat -1.80% 21.10.2024
20.11.2024
3 Monate -3.86% 20.08.2024
20.11.2024
6 Monate -7.93% 21.05.2024
20.11.2024
1 Jahr +7.61% 20.11.2023
20.11.2024
2 Jahre +4.58% 21.11.2022
20.11.2024
3 Jahre -1.33% 22.11.2021
20.11.2024
5 Jahre +27.65% 20.11.2019
20.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Aryzta AG 16.92%
TX Group AG 14.33%
Dufry AG 10.98%
The Swatch Group AG Bearer Shares 9.52%
BVZ Holding AG 9.45%
Zublin Immobilien Holding AG 8.31%
Arbonia AG 6.14%
Kudelski SA 2.70%
Orascom Development Holding AG 1.61%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2023

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 43.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)