ISIN | CH0021864977 |
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Valorennummer | 2186497 |
Bloomberg Global ID | BBG000HLXF86 |
Fondsname | Swiss Active Alpha Fund P |
Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 44 265 44 44 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, durch Investitionen in Aktien von kleinen und mittleren Schweizer Gesellschaften Wertzuwachs zu erzielen. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 380.74 CHF | 14.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 379.86 CHF | 13.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 397.34 CHF | 26.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 342.07 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 380.74 CHF | 14.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 25'299'423 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'299'423 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.53% |
30.12.2024 - 14.05.2025
30.12.2024 14.05.2025 |
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1 Monat | +8.36% |
14.04.2025 - 14.05.2025
14.04.2025 14.05.2025 |
3 Monate | -2.85% |
14.02.2025 - 14.05.2025
14.02.2025 14.05.2025 |
6 Monate | +4.73% |
14.11.2024 - 14.05.2025
14.11.2024 14.05.2025 |
1 Jahr | -3.44% |
14.05.2024 - 14.05.2025
14.05.2024 14.05.2025 |
2 Jahre | +5.61% |
15.05.2023 - 14.05.2025
15.05.2023 14.05.2025 |
3 Jahre | +18.08% |
16.05.2022 - 14.05.2025
16.05.2022 14.05.2025 |
5 Jahre | +77.52% |
14.05.2020 - 14.05.2025
14.05.2020 14.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aryzta AG | 16.92% | |
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TX Group AG | 14.33% | |
Dufry AG | 10.98% | |
The Swatch Group AG Bearer Shares | 9.52% | |
BVZ Holding AG | 9.45% | |
Zublin Immobilien Holding AG | 8.31% | |
Arbonia AG | 6.14% | |
Kudelski SA | 2.70% | |
Orascom Development Holding AG | 1.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2023 |
TER | 1.42% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | 77.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |