Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)

Stammdaten

ISIN CH0570650231
Valorennummer 57065023
Bloomberg Global ID
Fondsname Surtsey Metals & Mining Fund S (CHF)
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird überwiegend direkt in börsenkotierte Unternehmen weltweit aus der Metall- und Bergbaubranche investiert, deren Geschäftsaktivitäten überwiegend in der Erkundung, Projektentwicklung und Förderung von industriell genutzten Basismetallen, z.B. Kupfer, Nickel, Zink, etc., liegen. Direktanlagen in Rohstoffe sind hingegen nicht erlaubt. Um an Preisveränderungen in der vorgenannten Anlagekategorie zu partizipieren, sind jedoch in begrenztem Umfang indirekte Anlagen erlaubt. Das Fondsvermögen wird nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Beteiligungspapiere von börsennotierten, sehr kleinen bis mittleren Unternehmen (Micro, Small & Mid Caps) investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.09 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 86.75 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 111.64 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 83.14 CHF 09.09.2024
NAV * 84.09 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 10'006'517
Anteilsklassevermögen *** 9'362'364
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -7.80% 31.12.2024
31.03.2025
1 Monat -2.81% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -7.80% 31.12.2024
31.03.2025
6 Monate -16.55% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -16.31% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre -14.48% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre -30.36% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre -15.91% 10.11.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Adriatic Metals PLC Chess Depository Interest 8.21%
Capstone Copper Corp 7.82%
Hudbay Minerals Inc 7.06%
Lundin Mining Corp 6.80%
Sandfire Resources Ltd 6.36%
Lynas Rare Earths Ltd 6.30%
New Hope Corp Ltd 6.07%
Ero Copper Corp 5.33%
Centerra Gold Inc 4.95%
Whitehaven Coal Ltd 4.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.52%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee *** 7.00%
PTR 291.00%
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.57%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)