| ISIN | CH0105325903 |
|---|---|
| Valorennummer | 10532590 |
| Bloomberg Global ID | BBG000Q4D8L7 |
| Fondsname | Tavau Swiss Fund CHF |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin & Cie AG Basel Telefon: +41 61 277 77 77 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | "Anlagestrategie/Ziele: Das Anlageziel dieser kollektiven Kapitalanlage besteht hauptsächlich darin, mittels long- und short-Positionen, am Schweizer Aktienmarkt einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Währungsrisiko der Anteilsklasse (EUR) gegenüber der Rechnungseinheit des Fonds (CHF) wird zu mindestens 90% abgesichert. Die kollektive Kapitalanlage darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen." |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 328.06 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 328.62 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 328.62 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 257.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 328.06 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 290'804'222 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 286'549'548 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.45% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.92% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | +4.77% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +8.74% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | +17.66% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | +31.56% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 Jahre | +42.78% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 Jahre | +43.01% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG Dividend Right Cert. | 6.98% | |
|---|---|---|
| Novartis AG | 5.57% | |
| Sika AG 0.15% | 4.73% | |
| HBM Healthcare Investments AG Ord | 4.50% | |
| LafargeHolcim Ltd | 4.34% | |
| ABB Ltd | 4.13% | |
| Swiss Re AG | 3.85% | |
| Zurich Insurance Group AG | 3.61% | |
| Cantex Mine Development Corp | 3.49% | |
| SoftwareONE Holding AG Ordinary Shares | 3.13% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2019 | |
| TER | 2.61% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | 87.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.70% |
| Ongoing Charges *** | 2.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |