Credit Suisse Fund Management S.A.

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund BH CHF
LU0612865351
20.11.2024 1.9383
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund CBH EUR
LU1546464691
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund DB
LU0439730705
Q
20.11.2024 109.2082
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund EB
LU0445928608
Q
20.11.2024 311.4116
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund IB
LU0439730887
20.11.2024 144.4835
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UA
LU1144417596
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UB
LU1144417679
20.11.2024
UBS (Lux) Global Quality Dividend Equity Fund UBH
LU1144417752
20.11.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund B
LU1692116392
20.11.2024 14.5411
20.11.2024
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund BH EUR
LU1692116715
20.11.2024 11.9016
20.11.2024
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren