State Street Investment Management

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Fondsname  Datum  Kapitalbeteiligungsquote
in %
 
Anteil am
Gesamtvermögen in %
 
Immobilienquote
in %
 
ADDI MyFunds
State Street Eurozone Value Spotlight Fund B
LU0892046409
Q
08.09.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund I
LU0892046318
Q
08.09.2025
State Street Eurozone Value Spotlight Fund P
LU0892046235
08.09.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund I
LU1112178154
Q
08.09.2025
State Street Flexible Asset Allocation Plus Fund P
LU1112178071
08.09.2025
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z
IE00B44TL854
Q
08.09.2025
State Street GBP Liquidity LVNAV Fund Z Acc
IE00B4QXXG75
Q
08.09.2025
State Street Global Climate Transition Equity Fund I USD
LU2778288121
08.09.2025
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund I
LU1159235958
Q
08.09.2025
State Street Global Emerging Markets Screened Index Equity Fund P
LU1159236097
08.09.2025
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Q
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E
Fonds ist ein ETF / Fonds ist ein ETSF
S
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* Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren