ISIN | CH1208462692 |
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Valorennummer | 120846269 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGVP Circle Fund F1 (CHF) |
Fondsanbieter |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fondsanbieter | SG Value Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
SG Value Partners AG Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 194.51 CHF | 09.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 193.60 CHF | 31.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 202.18 CHF | 23.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 168.97 CHF | 18.01.2024 |
NAV * | 194.51 CHF | 09.01.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'943'080 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'518'237 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.47% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
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1 Monat | -0.52% |
12.12.2024 - 09.01.2025
12.12.2024 09.01.2025 |
3 Monate | +1.22% |
10.10.2024 - 09.01.2025
10.10.2024 09.01.2025 |
6 Monate | -0.32% |
11.07.2024 - 09.01.2025
11.07.2024 09.01.2025 |
1 Jahr | +15.11% |
18.01.2024 - 09.01.2025
18.01.2024 09.01.2025 |
2 Jahre | +17.17% |
12.01.2023 - 09.01.2025
12.01.2023 09.01.2025 |
3 Jahre | +30.64% |
30.09.2022 - 09.01.2025
30.09.2022 09.01.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dexco SA | 1.38% | |
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De La Rue PLC | 1.34% | |
Fonterra Shareholders Fund | 1.32% | |
Caltagirone SpA | 1.29% | |
Sulzer AG | 1.28% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.25% | |
Shibuya Corp | 1.25% | |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.25% | |
ENEOS Holdings Inc | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.40% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |