SGVP Circle Fund F1 (CHF)

Stammdaten

ISIN CH1208462692
Valorennummer 120846269
Bloomberg Global ID
Fondsname SGVP Circle Fund F1 (CHF)
Fondsanbieter SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fondsanbieter SG Value Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) SG Value Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.04 CHF 20.03.2025
Vorheriger Preis * 209.41 CHF 13.03.2025
52 Wochen Hoch * 215.04 CHF 20.03.2025
52 Wochen Tief * 184.16 CHF 08.08.2024
NAV * 215.04 CHF 20.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 23'309'583
Anteilsklassevermögen *** 1'859'753
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.07% 31.12.2024
20.03.2025
1 Monat +4.53% 20.02.2025
20.03.2025
3 Monate +12.81% 24.12.2024
20.03.2025
6 Monate +10.13% 26.09.2024
20.03.2025
1 Jahr +14.21% 21.03.2024
20.03.2025
2 Jahre +31.91% 23.03.2023
20.03.2025
3 Jahre +44.43% 30.09.2022
20.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Dexco SA 1.38%
De La Rue PLC 1.34%
Fonterra Shareholders Fund 1.32%
Caltagirone SpA 1.29%
Sulzer AG 1.28%
Rayonier Advanced Materials Inc 1.27%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.25%
Shibuya Corp 1.25%
China Merchants Port Holdings Co Ltd 1.25%
ENEOS Holdings Inc 1.24%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.40%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)