ISIN | LU0496467043 |
---|---|
Valorennummer | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Fondsname | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 4'416.00 JPY | 15.03.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'022.00 JPY | 20.03.2023 |
NAV * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'319'528'006 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'845'693'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.24% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +12.52% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
1 Monat | +3.52% |
19.02.2024 - 18.03.2024
19.02.2024 18.03.2024 |
3 Monate | +16.15% |
18.12.2023 - 18.03.2024
18.12.2023 18.03.2024 |
6 Monate | +10.07% |
19.09.2023 - 18.03.2024
19.09.2023 18.03.2024 |
1 Jahr | +46.86% |
20.03.2023 - 18.03.2024
20.03.2023 18.03.2024 |
2 Jahre | +59.35% |
18.03.2022 - 18.03.2024
18.03.2022 18.03.2024 |
3 Jahre | +55.83% |
18.03.2021 - 18.03.2024
18.03.2021 18.03.2024 |
5 Jahre | +72.68% |
18.03.2019 - 18.03.2024
18.03.2019 18.03.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.14% | |
---|---|---|
ShinMaywa Industries Ltd | 2.11% | |
ENEOS Holdings Inc | 2.00% | |
Furukawa Electric Co Ltd | 1.99% | |
LIXIL Corp | 1.98% | |
Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 1.97% | |
FUJI Seal International Inc | 1.97% | |
TBS Holdings Inc | 1.97% | |
Shibuya Corp | 1.96% | |
Rengo Co Ltd | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
---|---|
Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |