ISIN | LU0496467043 |
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Valorennummer | 11145900 |
Bloomberg Global ID | BBG003851Q77 |
Fondsname | White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY |
Fondsanbieter |
MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
MultiConcept Fund Management S.A. 5, rue Jean Monnet L-2013 Luxembourg Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite Telefon: +352 43 61 61 1 |
Fondsanbieter | MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 75 01 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
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Vorheriger Preis * | 4'416.00 JPY | 15.03.2024 |
52 Wochen Hoch * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
52 Wochen Tief * | 3'022.00 JPY | 20.03.2023 |
NAV * | 4'438.00 JPY | 18.03.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'347'623'177 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'868'106'158 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +13.24% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.52% |
29.12.2023 - 18.03.2024
29.12.2023 18.03.2024 |
1 Monat | +3.52% |
19.02.2024 - 18.03.2024
19.02.2024 18.03.2024 |
3 Monate | +16.15% |
18.12.2023 - 18.03.2024
18.12.2023 18.03.2024 |
6 Monate | +10.07% |
19.09.2023 - 18.03.2024
19.09.2023 18.03.2024 |
1 Jahr | +46.86% |
20.03.2023 - 18.03.2024
20.03.2023 18.03.2024 |
2 Jahre | +59.35% |
18.03.2022 - 18.03.2024
18.03.2022 18.03.2024 |
3 Jahre | +55.83% |
18.03.2021 - 18.03.2024
18.03.2021 18.03.2024 |
5 Jahre | +72.68% |
18.03.2019 - 18.03.2024
18.03.2019 18.03.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ENEOS Holdings Inc | 2.11% | |
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Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 2.10% | |
LIXIL Corp | 2.08% | |
Shibuya Corp | 2.05% | |
ShinMaywa Industries Ltd | 2.04% | |
Noritz Corp | 2.02% | |
Rengo Co Ltd | 1.99% | |
TBS Holdings Inc | 1.98% | |
Nagoya Railroad Co Ltd | 1.97% | |
Mitsubishi Chemical Group Corp | 1.95% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 1.32% |
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Datum TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |