White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY

Stammdaten

ISIN LU0496467043
Valorennummer 11145900
Bloomberg Global ID BBG003851Q77
Fondsname White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MultiConcept Fund Management S.A., Luxembourg
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'753.00 JPY 05.06.2025
Vorheriger Preis * 4'770.00 JPY 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 4'786.00 JPY 27.03.2025
52 Wochen Tief * 3'676.00 JPY 05.08.2024
NAV * 4'753.00 JPY 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'737'431'093
Anteilsklassevermögen *** 3'081'112'588
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 30.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.22% 30.12.2024
05.06.2025
1 Monat +5.48% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.30% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate +7.19% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +5.67% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +42.01% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +65.78% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +101.14% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Nihon Yamamura Glass Co Ltd 2.37%
Nikkiso Co Ltd 2.09%
TEIKOKU ELECTRIC MFG Co Ltd 1.97%
FUJI Seal International Inc 1.89%
Ariake Japan Co Ltd 1.88%
Kamei Corp 1.82%
Hokuto Corp 1.77%
Kato Sangyo Co Ltd 1.77%
Inpex Corp 1.76%
TBS Holdings Inc 1.76%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)