White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY

Stammdaten

ISIN LU0496467043
Valorennummer 11145900
Bloomberg Global ID BBG003851Q77
Fondsname White Fleet II - SGVP Japan Value Equity IB JPY
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Fund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4'438.00 JPY 18.03.2024
Vorheriger Preis * 4'416.00 JPY 15.03.2024
52 Wochen Hoch * 4'438.00 JPY 18.03.2024
52 Wochen Tief * 3'022.00 JPY 20.03.2023
NAV * 4'438.00 JPY 18.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'319'528'006
Anteilsklassevermögen *** 3'845'693'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.24% 29.12.2023
18.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.52% 29.12.2023
18.03.2024
1 Monat +3.52% 19.02.2024
18.03.2024
3 Monate +16.15% 18.12.2023
18.03.2024
6 Monate +10.07% 19.09.2023
18.03.2024
1 Jahr +46.86% 20.03.2023
18.03.2024
2 Jahre +59.35% 18.03.2022
18.03.2024
3 Jahre +55.83% 18.03.2021
18.03.2024
5 Jahre +72.68% 18.03.2019
18.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 2.14%
ShinMaywa Industries Ltd 2.11%
ENEOS Holdings Inc 2.00%
Furukawa Electric Co Ltd 1.99%
LIXIL Corp 1.98%
Toyo Seikan Group Holdings Ltd 1.97%
FUJI Seal International Inc 1.97%
TBS Holdings Inc 1.97%
Shibuya Corp 1.96%
Rengo Co Ltd 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.32%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)