White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY

Stammdaten

ISIN LU0496466821
Valorennummer 11145891
Bloomberg Global ID BBG001M4B804
Fondsname White Fleet II - SGVP Japan Value Equity B JPY
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A. MultiConcept Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2013 Luxembourg
Web: https://multiconcept.credit-suisse.com/de/startseite
Telefon: +352 43 61 61 1
Fondsanbieter MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Vorheriger Preis * 3'734.00 JPY 15.03.2024
52 Wochen Hoch * 3'753.00 JPY 18.03.2024
52 Wochen Tief * 2'573.00 JPY 20.03.2023
NAV * 3'753.00 JPY 18.03.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'347'623'177
Anteilsklassevermögen *** 1'230'238'304
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.11% 29.12.2023
18.03.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.38% 29.12.2023
18.03.2024
1 Monat +3.47% 19.02.2024
18.03.2024
3 Monate +15.98% 18.12.2023
18.03.2024
6 Monate +9.70% 19.09.2023
18.03.2024
1 Jahr +45.86% 20.03.2023
18.03.2024
2 Jahre +57.16% 18.03.2022
18.03.2024
3 Jahre +52.62% 18.03.2021
18.03.2024
5 Jahre +66.80% 18.03.2019
18.03.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 91.4012
ADDI Date 18.03.2024

Top 10 Holdings ***

ENEOS Holdings Inc 2.11%
Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc 2.10%
LIXIL Corp 2.08%
Shibuya Corp 2.05%
ShinMaywa Industries Ltd 2.04%
Noritz Corp 2.02%
Rengo Co Ltd 1.99%
TBS Holdings Inc 1.98%
Nagoya Railroad Co Ltd 1.97%
Mitsubishi Chemical Group Corp 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.02%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)