SGVP Circle Fund E1 (EUR)

Stammdaten

ISIN CH1213047470
Valorennummer 121304747
Bloomberg Global ID
Fondsname SGVP Circle Fund E1 (EUR)
Fondsanbieter SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fondsanbieter SG Value Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) SG Value Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 189.97 EUR 10.04.2025
Vorheriger Preis * 201.54 EUR 03.04.2025
52 Wochen Hoch * 213.50 EUR 27.03.2025
52 Wochen Tief * 185.70 EUR 18.04.2024
NAV * 189.97 EUR 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'006'252
Anteilsklassevermögen *** 175'951
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.19% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.94% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -8.18% 13.03.2025
10.04.2025
3 Monate -3.66% 16.01.2025
10.04.2025
6 Monate -2.72% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +0.83% 11.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +17.63% 13.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +28.08% 15.12.2022
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

China Merchants Port Holdings Co Ltd 1.47%
Cresud SACIF y A ADR 1.46%
Caltagirone SpA 1.36%
Warner Bros. Discovery Inc Ordinary Shares - Class A 1.35%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 1.34%
thyssenkrupp AG 1.34%
WeBuild SpA Az nom Post Raggruppamento 1.34%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.28%
Erste Group Bank AG. 1.28%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.27%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.63%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges *** 1.40%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)