SGVP Circle Fund E1 (EUR)

Stammdaten

ISIN CH1213047470
Valorennummer 121304747
Bloomberg Global ID
Fondsname SGVP Circle Fund E1 (EUR)
Fondsanbieter SG Value Partners AG Rämistrasse 50
8001 Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
E-Mail: info@sgvaluepartners.ch
Web: www.sgvaluepartners.ch
Fondsanbieter SG Value Partners AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) SG Value Partners AG
Zürich
Telefon: +41 44 521 70 70
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.11 EUR 28.06.2024
Vorheriger Preis * 190.01 EUR 27.06.2024
52 Wochen Hoch * 196.94 EUR 31.05.2024
52 Wochen Tief * 158.84 EUR 26.10.2023
NAV * 190.11 EUR 28.06.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 22'361'696
Anteilsklassevermögen *** 66'436
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +7.51% 29.12.2023
28.06.2024
YTD-Performance (in CHF) +11.57% 29.12.2023
28.06.2024
1 Monat -3.47% 31.05.2024
28.06.2024
3 Monate +1.01% 28.03.2024
28.06.2024
6 Monate +7.52% 28.12.2023
28.06.2024
1 Jahr +15.42% 29.06.2023
28.06.2024
2 Jahre +27.53% 15.12.2022
28.06.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mativ Holdings Inc 1.44%
De La Rue PLC 1.40%
Rayonier Advanced Materials Inc 1.32%
Ultrapar Participacoes SA 1.29%
Hokkaido Electric Power Co Inc 1.28%
Rolls-Royce Holdings PLC 1.26%
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento 1.23%
Trevi Finanziaria Industriale SpA 1.23%
The Israel Corp Ltd 1.22%
Rengo Co Ltd 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.59%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)