ISIN | CH1213047470 |
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Valorennummer | 121304747 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGVP Circle Fund E1 (EUR) |
Fondsanbieter |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fondsanbieter | SG Value Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
SG Value Partners AG Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 190.11 EUR | 28.06.2024 |
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Vorheriger Preis * | 190.01 EUR | 27.06.2024 |
52 Wochen Hoch * | 196.94 EUR | 31.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 158.84 EUR | 26.10.2023 |
NAV * | 190.11 EUR | 28.06.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 22'361'696 | |
Anteilsklassevermögen *** | 66'436 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.51% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.57% |
29.12.2023 - 28.06.2024
29.12.2023 28.06.2024 |
1 Monat | -3.47% |
31.05.2024 - 28.06.2024
31.05.2024 28.06.2024 |
3 Monate | +1.01% |
28.03.2024 - 28.06.2024
28.03.2024 28.06.2024 |
6 Monate | +7.52% |
28.12.2023 - 28.06.2024
28.12.2023 28.06.2024 |
1 Jahr | +15.42% |
29.06.2023 - 28.06.2024
29.06.2023 28.06.2024 |
2 Jahre | +27.53% |
15.12.2022 - 28.06.2024
15.12.2022 28.06.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mativ Holdings Inc | 1.44% | |
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De La Rue PLC | 1.40% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.32% | |
Ultrapar Participacoes SA | 1.29% | |
Hokkaido Electric Power Co Inc | 1.28% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 1.26% | |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamento | 1.23% | |
Trevi Finanziaria Industriale SpA | 1.23% | |
The Israel Corp Ltd | 1.22% | |
Rengo Co Ltd | 1.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.59% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |