ISIN | CH1213047397 |
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Valorennummer | 121304739 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGVP Circle Fund A1 (EUR) |
Fondsanbieter |
SG Value Partners AG
Rämistrasse 50 8001 Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 E-Mail: info@sgvaluepartners.ch Web: www.sgvaluepartners.ch |
Fondsanbieter | SG Value Partners AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
SG Value Partners AG Zürich Telefon: +41 44 521 70 70 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 192.98 EUR | 20.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 187.16 EUR | 13.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 192.98 EUR | 20.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 166.01 EUR | 21.03.2024 |
NAV * | 192.98 EUR | 20.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 24'841'337 | |
Anteilsklassevermögen *** | 129'523 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.82% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.82% |
31.12.2024 - 20.03.2025
31.12.2024 20.03.2025 |
1 Monat | +2.89% |
20.02.2025 - 20.03.2025
20.02.2025 20.03.2025 |
3 Monate | +10.26% |
24.12.2024 - 20.03.2025
24.12.2024 20.03.2025 |
6 Monate | +8.79% |
26.09.2024 - 20.03.2025
26.09.2024 20.03.2025 |
1 Jahr | +16.25% |
21.03.2024 - 20.03.2025
21.03.2024 20.03.2025 |
2 Jahre | +28.75% |
28.09.2023 - 20.03.2025
28.09.2023 20.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Dexco SA | 1.38% | |
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De La Rue PLC | 1.34% | |
Fonterra Shareholders Fund | 1.32% | |
Caltagirone SpA | 1.29% | |
Sulzer AG | 1.28% | |
Rayonier Advanced Materials Inc | 1.27% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.25% | |
Shibuya Corp | 1.25% | |
China Merchants Port Holdings Co Ltd | 1.25% | |
ENEOS Holdings Inc | 1.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER *** | 1.31% |
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Datum TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |