E.I. Sturdza Strategic Management Limited
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126
Anteilsklassen
979
Dokumente
1
Gesetzliche Mitteilungen
| Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A CHF H
IE00BGHQ9L68 |
2'499.40
CHF
13.01.2026 |
2'499.40
CHF
13.01.2026 |
+5.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A EUR H
IE00B991XL80 |
2'616.67
EUR
13.01.2026 |
2'616.67
EUR
13.01.2026 |
+5.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund A JPY UH
IE00B563Q870 |
305'389.08
JPY
13.01.2026 |
305'389.08
JPY
13.01.2026 |
+5.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B CHF H
IE00BGHQ9P07 |
1'516.61
CHF
13.01.2026 |
1'516.61
CHF
13.01.2026 |
+5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B EUR H
IE00B95WDX70 |
4'938.78
EUR
13.01.2026 |
4'938.78
EUR
13.01.2026 |
+6.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B JPY UH
IE00B97RRK58 |
132'192.71
JPY
13.01.2026 |
132'192.71
JPY
13.01.2026 |
+5.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD H
IE00BGHQ9Q14 |
1'926.11
USD
13.01.2026 |
1'926.11
USD
13.01.2026 |
+6.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund M JPY UH
IE00B45CFP81 |
366'032.55
JPY
13.01.2026 |
366'032.55
JPY
13.01.2026 |
+5.94% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund N JPY UH
IE000VZUNBW4 |
71'020.00
JPY
13.01.2026 |
71'020.00
JPY
13.01.2026 |
+6.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund SI GBP UH
IE00058QFGI3 |
1'272.82
GBP
13.01.2026 |
1'272.82
GBP
13.01.2026 |
+4.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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