| ISIN | IE00BGHQ9Q14 |
|---|---|
| Valorennummer | 25994060 |
| Bloomberg Global ID | EINGRBU ID |
| Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD |
| Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
| Distributor(en) |
Eric Sturdza Asset Management SA Geneva |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Japan |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'657.65 USD | 29.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'120.13 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | 1'673.43 USD | 30.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 224'513'589 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 4'092'956 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +26.18% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +11.42% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 Monat | +2.94% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 Monate | +16.55% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 Monate | +29.17% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 Jahr | +34.74% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 Jahre | +45.83% |
22.02.2024 - 30.10.2025
22.02.2024 30.10.2025 |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 6.86% | |
|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 6.85% | |
| Mizuho Financial Group Inc | 5.77% | |
| ITOCHU Corp | 5.64% | |
| Penta-Ocean Construction Co Ltd | 4.97% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.27% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.25% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |