E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD

Stammdaten

ISIN IE00BGHQ9Q14
Valorennummer 25994060
Bloomberg Global ID EINGRBU ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Nippon Growth (UCITS) Fund B USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Japan
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to achieve long-term capital growth through active sector allocation and stock selection resulting from changes in economic conditions.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'217.92 USD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 1'225.07 USD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'366.09 USD 17.07.2024
52 Wochen Tief * 1'107.71 USD 06.08.2024
NAV * 1'217.92 USD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 1'217.92 USD 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'112'865
Anteilsklassevermögen *** 3'809'433
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.17% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -17.74% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -9.02% 18.03.2025
16.04.2025
3 Monate -4.66% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -1.52% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -0.69% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +6.13% 22.02.2024
16.04.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 8.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 7.81%
Mizuho Financial Group Inc 6.78%
ITOCHU Corp 6.22%
ORIX Corp 4.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.39%
Datum TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)