VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fonds   News
Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270
94.54 EUR
26.11.2024
94.54 EUR
26.11.2024
94.54 EUR
26.11.2024
+7.74%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
89.94 CHF
26.11.2024
89.94 CHF
26.11.2024
89.94 CHF
26.11.2024
+5.22%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
90.17 CHF
26.11.2024
90.17 CHF
26.11.2024
90.17 CHF
26.11.2024
+5.34%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
100.42 USD
26.11.2024
100.42 USD
26.11.2024
100.42 USD
26.11.2024
+9.49%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
100.30 USD
26.11.2024
100.30 USD
26.11.2024
100.30 USD
26.11.2024
+9.45%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
100.61 USD
26.11.2024
100.61 USD
26.11.2024
100.61 USD
26.11.2024
+9.55%
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692
Q
134.07 USD
26.11.2024
134.07 USD
26.11.2024
134.07 USD
26.11.2024
+15.42%
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612
89.69 USD
26.11.2024
89.69 USD
26.11.2024
89.69 USD
26.11.2024
+14.31%
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429
Q
134.27 USD
26.11.2024
134.27 USD
26.11.2024
134.27 USD
26.11.2024
+15.42%
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567
82.37 EUR
26.11.2024
82.37 EUR
26.11.2024
82.37 EUR
26.11.2024
+12.47%
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