VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353
89.39 CHF
06.09.2024
89.39 CHF
06.09.2024
89.39 CHF
06.09.2024
+4.57%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866
89.60 CHF
06.09.2024
89.60 CHF
06.09.2024
89.60 CHF
06.09.2024
+4.67%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571
Q
98.81 USD
06.09.2024
98.81 USD
06.09.2024
98.81 USD
06.09.2024
+7.73%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197
98.70 USD
06.09.2024
98.70 USD
06.09.2024
98.70 USD
06.09.2024
+7.70%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783
98.98 USD
06.09.2024
98.98 USD
06.09.2024
98.98 USD
06.09.2024
+7.77%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186296
103.31 EUR
12.08.2024
103.31 EUR
12.08.2024
103.31 EUR
12.08.2024
+3.01%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities B (In liquidation)
LU2294186452
89.29 CHF
12.08.2024
89.29 CHF
12.08.2024
89.29 CHF
12.08.2024
+5.16%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities G (In liquidation)
LU2425990392
Q
95.69 USD
12.08.2024
95.69 USD
12.08.2024
95.69 USD
12.08.2024
+2.59%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities HR (hedged) (In liquidation)
LU2294186023
103.29 CHF
12.08.2024
103.29 CHF
12.08.2024
103.29 CHF
12.08.2024
+2.29%
Vontobel Fund II - Global Impact Equities I (In liquidation)
LU2294185561
Q
106.21 EUR
12.08.2024
106.21 EUR
12.08.2024
106.21 EUR
12.08.2024
+3.56%
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