VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz
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Auf einen Blick
69
Fonds
751
Anteilsklassen
4'721
Dokumente
67
Gesetzliche Mitteilungen
Fondsname | NAV | Ausgabepreis | Rücknahmepreis | Schlusskurs | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112270 |
94.54
EUR
26.11.2024 |
94.54
EUR
26.11.2024 |
94.54
EUR
26.11.2024 |
+7.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HN (hedged)
LU2365112353 |
89.94
CHF
26.11.2024 |
89.94
CHF
26.11.2024 |
89.94
CHF
26.11.2024 |
+5.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 HR (hedged)
LU2365112866 |
90.17
CHF
26.11.2024 |
90.17
CHF
26.11.2024 |
90.17
CHF
26.11.2024 |
+5.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 I
LU2365110571 |
100.42
USD
26.11.2024 |
100.42
USD
26.11.2024 |
100.42
USD
26.11.2024 |
+9.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 N
LU2365112197 |
100.30
USD
26.11.2024 |
100.30
USD
26.11.2024 |
100.30
USD
26.11.2024 |
+9.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2026 R
LU2365112783 |
100.61
USD
26.11.2024 |
100.61
USD
26.11.2024 |
100.61
USD
26.11.2024 |
+9.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends AG
LU2521693692 |
134.07
USD
26.11.2024 |
134.07
USD
26.11.2024 |
134.07
USD
26.11.2024 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends B
LU2275723612 |
89.69
USD
26.11.2024 |
89.69
USD
26.11.2024 |
89.69
USD
26.11.2024 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends G
LU2521693429 |
134.27
USD
26.11.2024 |
134.27
USD
26.11.2024 |
134.27
USD
26.11.2024 |
+15.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund II - Megatrends H (hedged)
LU2307552567 |
82.37
EUR
26.11.2024 |
82.37
EUR
26.11.2024 |
82.37
EUR
26.11.2024 |
+12.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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