VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG

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Fondsname  NAV  Ausgabepreis  Rücknahmepreis  Schlusskurs  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2386637255
Q
121.73 EUR
27.05.2025
121.73 EUR
27.05.2025
121.73 EUR
27.05.2025
+0.79%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure I
LU2167912745
Q
139.37 USD
27.05.2025
139.37 USD
27.05.2025
139.37 USD
27.05.2025
+10.40%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure N
LU2167913040
139.09 USD
27.05.2025
139.09 USD
27.05.2025
139.09 USD
27.05.2025
+10.37%
Vontobel Fund II - Duff & Phelps Global Listed Infrastructure S
LU2167912828
Q
145.10 USD
27.05.2025
145.10 USD
27.05.2025
145.10 USD
27.05.2025
+10.76%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 A Gross
LU2581746828
107.71 USD
27.05.2025
107.71 USD
27.05.2025
107.71 USD
27.05.2025
+2.71%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AH (hedged) Gross
LU2581746745
105.67 EUR
27.05.2025
105.67 EUR
27.05.2025
105.67 EUR
27.05.2025
+1.92%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHI (hedged) Gross
LU2581747719
Q
103.51 CHF
27.05.2025
103.51 CHF
27.05.2025
103.51 CHF
27.05.2025
+1.19%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581745937
106.23 EUR
27.05.2025
106.23 EUR
27.05.2025
106.23 EUR
27.05.2025
+2.11%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AHN (hedged) Gross
LU2581747040
103.48 CHF
27.05.2025
103.48 CHF
27.05.2025
103.48 CHF
27.05.2025
+1.19%
Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 AN Gross
LU2581746075
108.33 USD
27.05.2025
108.33 USD
27.05.2025
108.33 USD
27.05.2025
+2.94%
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