BBVA DURBANA INTERNATIONAL FUND
            
    
        Luxembourg, Luxemburg
    
            
    
        
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                    Gesetzliche Mitteilungen
                
            
        
| Fondsname | TER | Perf. Fee * | PTR | Max. Mgmt Fee * | Ongoing Charges * | SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Euro corporate Bond P dist EUR LU0412959297 | *
                1.27% 30.06.2025 | 0.80% | 1.21% | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Best Ideas Fund A EUR Acc LU0432084977 | *
                2.87% 30.06.2025 | 2.00% | 2.96% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Best Ideas Fund A USD Acc LU0836858836 | *
                2.86% 30.06.2025 | 2.00% | 2.96% | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Bond A EUR LU0836860659 |  | 1.35% | 1.80% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Global Bond A USD LU0628181587 |  | 1.35% | 1.81% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Multi-Asset Moderate Euro A Acc EUR LU0491316153 | *
                1.91% 30.06.2025 | 1.35% | 1.75% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA Multi-Asset Moderate USD A Acc USD LU0491318365 | *
                2.42% 30.06.2025 | 1.35% | 1.95% | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BBVA STABLE OPPORTUNITY FUND P USD LU0836883941 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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